Kopieren nach Position ist eine der ersten Copy Trading Methoden, die von BingX initiiert wurde. Kopierer können Trades kopieren, indem sie die Position eines Traders imitieren. Aufgrund verschiedener objektiver und menschlicher Faktoren kann die Plattform nicht garantieren, dass die kopierte Position genau mit der des Traders übereinstimmt, und auch nicht garantieren, dass der ausgeführte Preis beim Copy Trading genau mit dem des Traders übereinstimmt. Dennoch werden wir die Performance unseres Systems weiter optimieren, um die Positionen möglichst optimal aufeinander abzustimmen.
Bitte lesen Sie die folgende Risikoerklärung sorgfältig durch, bevor Sie den Kopieren-nach-Position Service (Trader und Kopierer) nutzen:
1. Inkonsistente Positionen verursachende Szenarien
- Der Trader handelt mit einem Handelspaar, das nicht kopiert werden kann, und die Position hat einen nicht realisierten P&L.
- Es gibt Einzahlungen und Abhebungen auf dem Copy Trading Konto des Traders.
- Trader erhöhen oder verringern die Positionsmargin.
- Kopierer erhöhen oder verringern die Copy Trading Gelder.
- Kopierer schalten beim Kopieren von Trades die Option "Positionen des Traders sofort kopieren" aus.
- Die Position des Traders ist zu groß oder der gesamte Positionswert der Copy Trading Gruppe ist zu groß, wodurch das maximale Positionslimit für die Copy Trading Gruppe getriggert wird.
- Die Regel für Positionslimits kann hier eingesehen werden: Kopieren nach Position - Copy Trading Gruppe Positionslimits
- Die von der vorgelagerten/externen Exchange, an der der Trader handelt, gesendete Handelssignal ist verloren gegangen oder verzögert worden.
2 Inkonsistente ausgeführte Preise verursachende Szenarien
Weil die Copy Trading Order nach dem Empfang des Handelssignals vom Trader platziert wird, wird der Zeitpunkt der Platzierung der Copy Trading Order später sein als der des Traders. Wenn der Trader einen Trade ausführt und die Orders der Kopierer platziert werden, kommt es bei heftigen Marktschwankungen zu einer Differenz zwischen dem gefüllten Preis der Order des Traders und dem der Kopierer. Der gefüllte Preis der Kopierer kann je nach Marktrichtung günstiger als der Preis des Traders sein oder auch nicht.
Trader betreiben Hochfrequenzhandel (Grid Strategie oder DCA Strategie, etc.), bei dem mehrere Trades sofort ausgeführt werden. Beim Copy Trading kann jeweils nur eine Order kopiert werden, was bedeutet, dass es länger dauert, bis alle Trades abgeschlossen sind, sodass sie stärker von Marktveränderungen betroffen sind.
Der Positionswert der Copy Trading Gruppe ist zu groß oder die Position des Traders ist zu groß. Weil Copy Trading zum Marktpreis ausgeführt wird, kann es bei einer zu großen Orderposition aufgrund mangelnder Tiefe des Handelspaares zu Slippage des gefüllten Preises der Orders der Kopierer kommen.
3. Das Risiko vom Unterbruch des vorgelagerten Exchange Services
Wenn Trader bei CopyTrading Pro ihre auf einer externen Plattform (Vorgelagerte Exchange) ausgeführten Trades teilen, müssen auch die Orders der Kopierer auf der externen Plattform platziert werden. Wenn der Handelsservice der vorgelagerten Exchange nicht verfügbar ist, können die Orders der Kopierer nicht platziert und ausgeführt werden, bis der Service wiederhergestellt ist.Im Falle eines solchen Unterbruchs kann es zu einer Preis- und Positionsdifferenz zwischen dem Trader und den Kopierern kommen.
4. Copy Trading Zwangsliquidation Regeln
Damit der Nettowert der Nutzer nicht ins Minus gerät, verfügt das System "Kopieren nach Position" über ein unabhängiges Regelwerk für die Zwangsliquidation. Selbst wenn die Position des Traders aufgrund von Faktoren wie momentanen Marktschwankungen nicht zwangsweise liquidiert wird, wird sie liquidiert, wenn das Copy Trading Konto die Zwangsliquidation triggert.
Die Maintenance Margin Rate beträgt 0,5 %; Wenn die Margin-Rate des Copy Trading Kontos ≤ 0,5 % ist, wird die Zwangsliquidation getriggert.
Copy Trading Konto Margin-Rate = (Positionsmargin + nicht realisierter PnL) / Net Asset Value des Copy Trading Kontos