ربات گرید فیوچرز، ترکیبی از معاملات فیوچرز و ربات معاملاتی گرید است که می‌تواند ریسک کم و سود بالایی را به همراه داشته باشد. هر چه میزان نوسانات بیشتر باشد، سود بیشتر است.
چگونه به سرعت استفاده از "گرید فیوچرز" که خرید و فروش را خودکار می‌کند و از فرصت‌های موجود در بازار پر نوسان استفاده می‌کند، را شروع کنیم؟ این مقاله در سه بخش ساده به معرفی اصول اولیه می‌پردازد:
1. گرید فیوچرز چیست؟
2. چگونه یک استراتژی گرید فیوچرز ایجاد کنیم؟
3. نکاتی در مورد گرید فیوچرز
1. گرید فیوچرز (معاملات خودکار) چیست؟
معاملات گرید نوعی استراتژی معاملاتی کمی است. معاملات گرید فیوچرز به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با تعیین محدوده قیمت برای هر گرید و تقسیم سرمایه به بخش‌های متعدد، مانند یک تور ماهیگیری سود کسب کنند.ربات گرید، زمانی که قیمت بازار به قیمت‌های از پیش تعیین شده برسد، خرید در کف و فروش در سقف قیمت را خودکار انجام میدهد. هر خرید و فروش یک فرآیند آربیتراژ را تشکیل میدهد.
تا زمانی که بازار، نوسان بالا یا پایین داشته باشد، سود حاصل می‌شود.
مزایای معاملاتی ربات:
1. خرید در کف و فروش در سقف قیمت به طور خودکار به صورت 24/7، بدون نیاز به نظارت بر بازار
استفاده از ربات معاملاتی در حین رعایت انضباط معاملاتی، وقت شما را آزاد می‌کند
3. نیازی به تجربه معاملاتی کمّی ندارد و مورد پسند مبتدیان است
4. امکان مدیریت پوزیشن و کاهش ریسک‌های بازار را فراهم می‌کند
دو مزیت دیگر گرید فیوچر نسبت به گرید اسپات:
1. از مسیرهای لانگ/شورت برای پیمایش در شرایط مختلف بازار پشتیبانی می‌کند (لطفا به نسخه 3.25.0 یا بالاتر ارتقا دهید)
2. از اهرم تا سقف 150x، برای سود بیشتر پشتیبانی می‌کند
|
جهت معاملاتی
|
پوزیشن اولیه
|
فرآیند کار
|
|
خنثی
|
هیچ پوزیشن اولیه‌ای باز نخواهد شد
|
باز و بسته کردن پوزیشن لانگ در محدوده قیمت پایین‌تر از قیمت ورودی استراتژی
باز و بسته کردن پوزیشن شورت در محدوده قیمت بالاتر از قیمت ورودی استراتژی
|
|
لانگ
|
پوزیشن لانگ اولیه بر اساس پارامترهای از پیش تعیین شده باز می‌شود
|
باز و بسته کردن پوزیشن لانگ
|
|
شورت
|
پوزیشن شورت اولیه بر اساس پارامترهای از پیش تعیین شده باز می‌شود
|
باز و بسته کردن پوزیشن شورت
|
نحوه عملکرد گرید فیوچرز در حالت خنثی:
نحوه عملکرد گرید فیوچرز در حالت لانگ:
نحوه عملکرد گرید فیوچرز در حالت شورت:
2. چگونه سفارشات گرید فیوچرز را ایجاد کنیم؟
1. دسترسی به گرید فیوچرز
اپلیکیشن: در صفحه اصلی، روی "معاملات گرید" کلیک کنید -> "گرید فیوچرز"؛ یا در نوار پیمایش پایین، روی فیوچرز کلیک کنید، سپس "فیوچرز پرپچوال" را انتخاب کنید -> "گرید فیوچرز".
وب‌سایت: https://bingx.com/en-us/strategy/
2. سفارشات گرید فیوچرز را در 4 مرحله ایجاد کنید:
کاربران انتخاب می‌کنند که یک استراتژی را به صورت «خودکار» یا «دستی» ایجاد کنند. برای مثال، استراتژی "دستی" را در نظر می‌گیریم.
قدم 1: یک جفت‌ارز معاملاتی را انتخاب کنید
قدم2: جهت معاملاتی گرید را انتخاب کنید: خنثی، لانگ یا شورت
قدم 3: تنظیم پارامترهای گرید: حداقل قیمت، حداکثر قیمت، گرید‌ها (تعداد گرید)
قدم4: تنظیم اهرم و مقدار سرمایه‌گذاری برای ایجاد استراتژی
در صورت نیاز می‌توانید نسبت توقف حد ضرر را با توجه به عادت‌های معاملاتی خود تعیین کنید. پس از فعال‌شدن حد ضرر، این استراتژی متوقف می‌شود و همه پوزیشن‌های باز را می‌بندد.
3. نکاتی در مورد گرید فیوچرز
تنظیم پارامترهای کلیدی گرید تأثیر مستقیمی بر سود شما خواهد داشت. در اینجا نکاتی را در مورد معاملات فیوچرز به اشتراک می‌گذاریم:
1. تنظیم محدوده قیمت
کادر قرمز محدوده قیمت ایده‌آل گرید را نشان میدهد که بین سطح مقاومت و پشتیبانی قرار دارد.
روش‌های متداول برای تصمیم‌گیری در مورد محدودیت‌های بالا و پایین محدوده قیمت:
الف. به شاخص‌های حرکت مراجعه کنید. به طور مثال، از حد بالا و پایین نشان داده شده توسط اندیکاتور بولینگر باند در تایم فریم 4 ساعته یا روزانه نمودار کندل استیک، به عنوان محدوده گرید استفاده کنید.
ب. بر اساس الگوی نمودار کندل استیک تنظیم کنید. به عنوان مثال، به نمودار کندل استیک 4 ساعته مراجعه کنید و حد بالا و پایین را با توجه به رایج‌ترین مقدارهای بالا و پایین کندل تنظیم کنید.
2. تنظیم گرید‌ها (تعداد گرید)
تعداد گرید چگالی گرید را تعیین می‌کند.
با یک سرمایه‌گذاری کل ثابت، هر چه گرید‌ها متراکم‌تر باشند، بیشتر می‌توانند نوسانات کوچک را در بازار جذب کنند، اما در عین حال، میانگین سرمایه به ازای هر گرید کوچک‌تر است.
برای تنظیم تعداد مناسب گرید‌ها باید هر دو مورد سرمایه به ازای هر گرید و تراکم گرید را در نظر گرفت.
معمولا، سرمایه‌گذاران می‌توانند به میانگین محدوده واقعی (ATR) که نوسانات را اندازه‌گیری می‌کند، مراجعه کنند. در صورت تمایل به انجام معاملات گرید در هر 15 دقیقه، به الگوی کندل استیک 15 دقیقه‌ای برای تعیین میانگین محدوده واقعی (ATR) مراجعه کنید.
گرید‌ها = (حداکثر قیمت - حداقل قیمت) / ATR (20) از الگوی کندل استیک 15 دقیقه‌ای
3. نکات دیگر: بک تست و حد ضرر
1) از قابلیت‌های بک تست برای آزمایش عملکرد پارامترهایی که تنظیم کرده‌اید به طور هوشمندانه استفاده کنید. با این حال، توجه داشته باشید که داده‌های تاریخی فقط به عنوان مرجع هستند.
2) اعمال تنظیمات توقف ضرر، به معامله گرید شما امنیت می‌بخشد.
همچنین می‌توانید ببینید: