Scénario :
Après avoir acheté 1 BTC à un prix de 10 000 USDT, le prix BTC grimpe à 20 000 USDT, et vous réalisez un profit significatif. Bien que vous restiez sur une tendance haussière, vous craignez de perdre vos profits actuels. Alors, comment préserver vos gains ?
Résolvez ce problème grâce à notre Trailing TP/SL !
1. Qu'est-ce qu'un Trailing TP/SL ?
Le Trailing TP/SL est un type d'ordre qui suit le prix du marché, permettant aux utilisateurs d'ouvrir des ordres dans une fourchette de différence de pourcentage ou de prix spécifique en fonction des fluctuations du marché. Il permet aux traders de limiter leurs pertes et de verrouiller leurs profits lorsque le marché n'évolue pas dans la direction qu'ils jugent favorable.
Lorsque le prix évolue dans une direction favorable, le Trailing TP/SL évoluera en même temps d'une marge ou d'un pourcentage prédéterminé. Tant que le cours du marché évolue en faveur du trader, il maintient les trades ouverts et à une rentabilité constante afin de verrouiller les gains. Les ordres Trailing TP/SL n'évolueront pas dans la direction opposée.
En d'autres termes, par rapport aux ordres TP/SL classiques, les utilisateurs n'ont pas besoin de modifier fréquemment leurs prix TP/SL en fonction des conditions du marché afin de maximiser les profits après avoir placé un ordre.
Nous examinerons ensuite de plus près la mécanique du Trailing TP/SL suivante dans le cadre des positions longues et courtes.
-
Lorsque le prix atteint le point B, qui est le prix d'activation de 10 000, l'ordre Trailing TP/SL est activé. Le prix de déclenchement de l'ordre Trailing TP/SL est alors = 10 000 * (1 - 5 %) = 9 500.
-
Lorsque le prix augmente à 10 500, qui est le prix historique le plus élevé, le prix de déclenchement est alors = 10 500 * (1 - 5 %) = 9 975.
-
Lorsque le prix baisse mais n'atteint pas le taux de callback de 5 %, puisque le prix historique le plus élevé est toujours de 10 500, le prix de déclenchement de l'ordre Trailing TP/SL reste le même, à savoir 9 975.
-
Lorsque le prix augmente à 11 000, qui est le prix historique le plus élevé, le prix de déclenchement de l'ordre Trailing TP/SL est alors = 11 000 * (1 - 5 %) = 10 450.
-
Lorsque le prix baisse jusqu'au point C, qui est de 10 450, le prix atteint le taux de callback de 5 % et déclenche l'ordre Trailing TP/SL pour vendre la position au prix du marché et fermer la position.
- Lorsque le prix atteint le point B, qui est le prix d'activation de 10 500, l'ordre Trailing TP/SL est activé. Le prix de déclenchement de l'ordre Trailing TP/SL est alors = 10 500 * (1 + 5 %) = 11 025.
- Lorsque le prix baisse à 10 000, qui est le prix historique le plus bas, le prix de déclenchement de l'ordre Trailing TP/SL est alors = 10 000 * (1 + 5 %) = 10 500.
- Lorsque le prix augmente mais n'atteint pas le taux de callback de 5 %, puisque le prix historique le plus bas est toujours de 10 000, le prix de déclenchement de l'ordre Trailing TP/SL reste le même, à savoir 10 500.
- Lorsque le prix baisse à 9 500, qui est le prix historique le plus bas, le prix de déclenchement de l'ordre Trailing TP/SL est alors = 9 500 * (1 + 5 %) = 9 975.
- Lorsque le prix baisse jusqu'au point C, qui est de 9 975, le prix atteint le taux de callback de 5 % qui déclenche l'ordre Trailing TP/SL pour fermer la position au prix du marché.
2. Études de cas
Cas 1 : Fermer une position longue dans des conditions favorables (montée des prix et callback)
Position actuelle : longue 1 BTC
Prix d'ouverture : 30 000
Dernier prix : 31 000
Selon le dernier prix, les P&L non réalisés estimés = (31 000 - 30 000) * 1 = 1 000 USDT
Hypothèse : les dernières tendances du marché indiquent que le taux de callback ne dépassera pas 3 % après chaque augmentation de prix. Prévision : tout taux de callback de moins de 3 % peut être considéré comme un callback normal dans un futur proche, et le marché continuera à augmenter. À l'inverse, un taux de callback dépassant une certaine valeur (supposons 5 %) peut être interprété comme la dynamique haussière ayant pris fin (les prix n'augmentent plus et sont sur le point de chuter). Dans ce cas, la position doit être fermée avant que le prix du marché ne chute.
Configuration du Trailing TP/SL :
Prix d'activation : 32 000
Taux de callback : 5 %
À ce stade, tant que le dernier prix continue d'augmenter à 32 000, le Trailing TP/SL sera déclenché pour suivre le prix. Au cours de la tendance haussière suivante, une fois que le système détecte un taux de callback de 5 %, il exécutera automatiquement un ordre au prix du marché pour fermer la position.
Cas 2 : Fermer une position courte dans des conditions favorables (rebond inférieur)
Position actuelle : courte 1 BTC
Prix d'ouverture : 30 000
Dernier prix : 29 000
Selon le dernier prix, les P&L non réalisés estimés = (30 000 - 29 000) * 1 = 1 000 USDT
Hypothèse : les dernières tendances du marché indiquent que le taux de callback ne dépassera pas 3 % après chaque baisse de prix. Prévision : tout taux de callback de moins de 3 % peut être considéré comme un callback normal dans un futur proche, et le marché continuera à baisser. À l'inverse, un taux de callback dépassant une certaine valeur (supposons 5 %) peut être interprété comme la dynamique baissière ayant pris fin (les prix ne baissent plus et sont sur le point d'augmenter). Dans ce cas, la position doit être fermée avant que le prix du marché n'augmente rapidement.
Configuration du Trailing TP/SL :
Prix d'activation : 28 000 ; taux de callback : 5 %.
À ce stade, tant que le dernier prix continue de baisser à 28 000, le Trailing TP/SL sera déclenché pour suivre le prix. Au cours de la tendance baissière suivante, une fois que le système détecte un taux de callback de 5 %, il exécutera automatiquement un ordre au prix du marché pour fermer la position.
3. Comment configurer un Trailing TP/SL ?
Il y a trois paramètres clés :
Le taux de callback est la condition principale pour calculer le prix de déclenchement réel. Le prix de déclenchement réel sera calculé en fonction du prix historique le plus bas/élevé et du taux de callback. Pour définir une fourchette de callback, choisissez soit « Taux de callback » soit « Trailing Distance ».
- Taux de callback : supposons que le prix historique le plus élevé est de 50 000 USDT et que le taux de callback est de 5 %. Lorsque le prix tombe à 47 500 USDT = 50 000 * (1 - 5 %), le système vendra l'ordre.
- Trailing Distance : supposons que le prix historique le plus élevé est de 50 000 USDT et que le Trailing Distance est de 5 000 USDT. Lorsque le prix tombe à 45 000 = 50 000 - 5 000, le système vendra l'ordre.
Le montant de l'ordre Trailing TP/SL.
Prix d'activation (facultatif)
Le prix d'activation est une condition préalable à l'activation de l'ordre Trailing TP/SL. Lorsque le dernier prix (dernier prix de transaction) atteint ou dépasse le prix d'activation, l'ordre est déclenché. Après l'activation, le système commence à calculer le prix de déclenchement réel pour l'ordre Trailing TP/SL. Si vous n'indiquez pas de prix d'activation, il sera immédiatement activé lorsque l'ordre sera placé. Le prix d'activation peut être le prix actuel par défaut (choisissez le prix repère, le dernier prix ou le prix d'indice).
4. Règles d'activation et de déclenchement
Règles d'activation
- Si vous n'indiquez pas de prix d'activation, le prix actuel sera appliqué par défaut, ce qui signifie qu'il sera immédiatement activé lorsque l'ordre sera placé.
- Vous pouvez choisir d'activer l'ordre au prix repère, au dernier prix ou au prix d'indice. Lorsque le prix d'activation est atteint, le Trailing TP/SL est activé.
- Fermer une position courte : Dernier prix ≥ Prix de déclenchement
- Fermer une position longue : Dernier prix ≤ Prix de déclenchement
- Fermer une position courte :
- Par Trailing Distance : Prix le plus bas + Trailing Distance
- Par taux de callback : Prix le plus bas * (1 + Taux de callback)
- Fermer une position longue :
- Par Trailing Distance : Prix le plus élevé - Trailing Distance
- Par taux de callback : Prix le plus élevé * (1 - Taux de callback)
5. Remarques :
(2) Le déclenchement d'un ordre Trailing TP/SL peut échouer en raison de facteurs tels que l'impossibilité de trader le contrat. Une fois déclenché, l'exécution de l'ordre au prix du marché ultérieur comme un ordre au prix du marché classique pourrait échouer. Vous pouvez trouver les ordres au prix du marché non exécutés sous les « Ordres ouverts ».
(3) Si l'ordre est exécuté, il fermera votre position existante en totalité ou en partie. Si l'exécution de votre ordre échoue, votre position restera ouverte.
(4) Le nombre d'ordres pouvant être placés avec un ordre Trailing TP/SL varie selon les différents types de contrats. Les ordres seront placés au prix du marché. Les restrictions sont soumises aux changements des conditions du marché.
Définir un taux de callback et un prix d'activation optimal peut être un processus fastidieux.
Pour qu'un Trailing TP/SL soit efficace, un taux de callback ne doit être ni trop faible ni trop élevé, et le prix d'activation ne doit être ni trop proche ni trop éloigné du prix actuel. Lorsque le taux de callback est trop faible ou que le prix d'activation est trop proche, le Trailing TP/SL est trop proche du prix d'entrée et est facilement déclenché par les mouvements quotidiens normaux du marché. Il n'y a pas de place pour qu'un trade évolue dans la direction favorable aux traders avant qu'un mouvement de prix significatif ne se produise. Le trade sera fermé/sorti à un moment où le marché aura subi une chute temporaire avant de se rétablir, provoquant un trade perdant.
À l'inverse, si le taux de callback est trop élevé, le Trailing TP/SL ne sera déclenché que par des mouvements extrêmes du marché, ce qui signifie que les traders prendront inutilement de gros risques.
Il n'y a pas de taux de callback et de prix d'activation optimaux idéaux. Nous conseillons aux traders de revoir régulièrement leur stratégie Trailing TP/SL en fonction des fluctuations des prix sur le marché. Vous devez toujours évaluer soigneusement si un trade est compatible avec votre tolérance face aux risques, votre niveau d'expérience en matière d'investissement, votre situation financière et d'autres facteurs qui peuvent vous concerner. En plus de la fourchette de changements de prix, déterminez toujours votre taux de callback et votre prix d'activation en fonction de votre objectif de profit et de votre tolérance face aux pertes.