Les Futures perpétuels sont une forme d'instrument dérivé, ce qui signifie que les traders peuvent maintenir des positions avec effet de levier à tout moment. Sur le marché des cryptos, les Futures perpétuels sont comme des contrats Futures perpétuels classiques, mais leurs actifs sous-jacents sont des cryptomonnaies.
1. Que sont les Futures perpétuels BingX ?
Les Futures perpétuels sont le produit de Futures le plus populaire sur le marché des produits dérivés en cryptos. Le contrat Futures perpétuels BingX est un contrat perpétuel qui utilise les USDT comme marge. Il n'a pas de date de livraison et n'expire jamais.
2. Quelles sont les caractéristiques des Futures perpétuels BingX ?
Ces dernières années, les Futures perpétuels BingX sont devenus de plus en plus populaires auprès des investisseurs de Futures en crypto. Cela s'explique en partie par le fait que les Futures perpétuels ne sont jamais livrés. Cela permet d'améliorer la situation dans laquelle les investisseurs doivent d'abord fermer leurs positions, puis les rouvrir à nouveau en raison de l'approche de la date de livraison du contrat. Ils résolvent également le problème lié aux fluctuations du marché causées par des procédures d'opération fastidieuses. En résumé, les Futures perpétuels BingX présentent les quatre caractéristiques suivantes :
1) Pas de date de livraison
Les Futures perpétuels BingX n'ont pas de date d'expiration ni de date de livraison. Les traders peuvent conserver leurs positions pendant une longue période pour obtenir des retours sur investissement plus élevés. Plus important encore, les traders peuvent acheter au plus bas avec les Futures perpétuels lorsque les prix sont bas, avec une forte probabilité qu'ils puissent détenir des positions à long terme pour obtenir des rendements à long terme.
2) Convergent toujours vers le prix du marché Spot des actifs numériques
Les Futures perpétuels BingX utilisent le mécanisme d'ajustement des frais de financement pour concorder avec le prix d'indice Spot. Les prix d'indice des Futures BingX correspondent à une moyenne pondérée des prix du marché Spot sur Huobi, Binance et OKX. Il est ainsi possible d'empêcher les traders baleines de manipuler malicieusement les prix du marché et de faire subir aux investisseurs des pertes considérables. Les Futures perpétuels BingX utilisent le mécanisme des « frais de financement » pour maintenir l'équilibre entre les parties longues et courtes.
3) Effet de levier flexible et ajustable jusqu'à 150x
Les contrats de livraison d'actifs numériques ont un effet de levier relativement faible, tandis que les Futures perpétuels BingX permettent d'obtenir un effet de levier beaucoup plus élevé. L'effet de levier maximal dépend des paires de trading. La paire de trading BTC/USDT prend en charge l'effet de levier maximal de 150x.
Pour une expérience de trading optimale, les traders peuvent ajuster l'effet de levier de manière flexible après l'ouverture d'une position en fonction de leurs besoins. Les investisseurs doivent également comprendre que l'effet de levier est déterminé par la marge initiale et la marge de maintien. Ces deux facteurs déterminent les fonds minimum requis pour ouvrir et maintenir une position.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'article Futures perpétuels | Paires de trading, effet de levier et limites.
4) Prise en charge de deux modes de trading : mode Marge croisée et mode Marge isolée
Les Futures perpétuels BingX permettent aux utilisateurs de basculer entre le mode Marge croisée et le mode Marge isolée. En général, le mode Marge croisée est adapté à la couverture, tandis que le mode Marge isolée est plus adapté au trading à court terme afin de mieux mettre en œuvre les stratégies de contrôle des risques. Après avoir maintenu une position, vous pouvez ajuster la marge de la position pour gérer vos risques à tout moment.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'article Futures standard | Mode Marge isolée et mode Marge croisée (Nouveau).
3. En quoi les Futures perpétuels diffèrent-ils des Futures standard ?
Avant de trader avec les Futures perpétuels BingX, les traders doivent comprendre en quoi ils diffèrent des Futures standard. Voici les différences dont vous devez tenir compte lors du trading.
1) Marge
Les Futures perpétuels prennent actuellement en charge l'utilisation des USDT comme marge, tandis que les Futures standard incluent les contrats sur marge en USDT et en crypto.
2) Type d'ordre
Les Futures perpétuels prennent en charge les ordres au prix limite, les ordres au prix du marché et les ordres de déclenchement, tandis que les Futures standard ne prennent pas encore en charge les ordres au prix limite.
3) Position
Pour les Futures perpétuels, plusieurs ordres sont combinés en une seule « position » pour une gestion simplifiée, tandis que pour les Futures standard, chaque ordre est géré individuellement, ce qui est plus simple et plus intuitif pour les utilisateurs classiques.
4) Prix repère
Les Futures perpétuels utilisent le prix repère pour calculer les P&L non réalisés, et le prix repère est calculé en fonction de la moyenne mobile pour éviter la manipulation du marché tout en permettant aux prix d'indice des Futures perpétuels de converger vers les prix Spot.
5) Frais de trading
Pour les Futures perpétuels, les frais de trading sont appliqués lors de l'ouverture ou de la fermeture des positions. Les frais de Taker actuels pour les Futures perpétuels sont de 0,050 %, et les frais de Maker sont de 0,020 %.
Pour les Futures standard, les frais de trading sont de 0,045 % pour le trading autonome et de 0,0375 % pour le Copy trading. Ces frais sont appliqués unilatéralement et ne seront facturés que lors de la fermeture des positions.
6) Frais de financement
Les Futures perpétuels BingX perçoivent les frais de financement des utilisateurs qui détiennent des positions. Les frais de financement sont payés aux ou par les utilisateurs (acheteurs et vendeurs) toutes les 8 heures. Si le taux de financement est positif, les détenteurs de positions longues doivent payer des frais de financement aux détenteurs de positions courtes. S'il est négatif, les détenteurs de positions courtes paient les détenteurs de positions longues. Veuillez noter que les utilisateurs ne doivent payer ou recevoir des frais de financement que lorsqu'ils détiennent des positions à 00h00, 08h00 et 16h00. Le taux de financement des Futures perpétuels est calculé légèrement différemment de celui des Futures standard, bien qu'il s'agisse de frais négligeables.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'article Futures perpétuels | Barème des frais.
En résumé, les investisseurs sensibles au risque apprécieront intuitivement le fait que les Futures perpétuels BingX permettent non seulement de mobiliser un petit capital pour obtenir des rendements importants, mais aussi de s'affranchir de processus fastidieux tels que la livraison et le renouvellement des contrats. Les Futures perpétuels BingX sont le meilleur moyen pour les traders expérimentés de gagner beaucoup plus sur le marché des cryptos que via le trading classique.
Avertissement sur les risques : le trading de Futures implique un effet de levier et certains des actifs sous-jacents peuvent utiliser un effet de levier élevé qui augmente le montant de votre position mais aussi vos risques. Les traders doivent être conscients des risques élevés qu'impliquent un effet de levier élevé.