Senaryo:
10.000 USDT fiyatından 1 BTC satın aldıktan sonra BTC fiyatı 20.000 USDT'ye yükselerek size önemli bir kazanç sağlar. Yükseliş eğiliminizi sürdürürken aynı zamanda mevcut kârınızı potansiyel olarak kaybetme konusunda da endişeleniyorsunuz. Peki kazanımlarınızı nasıl koruyabilirsiniz?
Bunu Takip Eden TP/SL ile çözün!
1. Takip Eden TP/SL Nedir?
Takip eden TP/SL, piyasa fiyatını takip eden ve kullanıcıların piyasa dalgalandıkça belirli bir yüzde veya fiyat farkı aralığında emir açmasına olanak tanıyan bir emir türüdür. Piyasa, traderların uygun gördüğü yönde hareket etmediğinde, traderların zararı sınırlandırmasına ve kârlarını kilitlemesine yardımcı olur.
Fiyat olumlu bir yönde hareket ettiğinde, takip eden TP/SL önceden belirlenmiş bir yüzde veya marjinle birlikte hareket edecektir. Piyasa fiyatı traderın lehine hareket ettiği sürece, işlemleri açık ve kazançları kilitlemek için sürekli olarak karlı tutar.Takip eden TP/SL emirleri ters yönde hareket etmeyecektir.
Diğer bir deyişle, normal TP/SL emirleriyle karşılaştırıldığında, kullanıcıların emir verdikten sonra kârlarını en üst düzeye çıkarmak için piyasa koşullarına göre TP/SL fiyatlarını sık sık değiştirmelerine gerek kalmıyor.
Daha sonra, takip eden TP/SL'nin mekaniğine daha yakından bakacağız ve onu hem long hem de short pozisyonlar açısından inceleyeceğiz.
-
Fiyat, 10.000'lik aktivasyon fiyatı olan B noktasına ulaştığında, takip eden durdurma emri etkinleştirilir. Şu anda, takip eden TP/SL emrinin tetikleme fiyatı = 10.000 * (1 - %5) = 9.500
-
Fiyat şu anda tarihteki en yüksek fiyat olan 10.500'e yükseldiğinde, takip eden TP/SL tetikleme fiyatı = 10.500 * (1 - %5) = 9.975
-
Fiyat düştüğünde ancak %5'lik dönme oranına ulaşmadığında, tarihsel en yüksek fiyat hala 10.500 olduğundan, takip eden TP/SL emrinin tetikleme fiyatı 9.975'te değişmeden kalır.
-
Fiyat, tarihteki en yüksek fiyat olan 11.000'e yükseldiğinde, takip eden durdurma emrinin tetikleme fiyatı = 11.000 * (1 - %5) = 10.450
-
Fiyat C noktasına düştüğünde, fiyat 10.450'dir, %5'lik dönme oranına ulaşır ve pozisyonu piyasa fiyatından satmak ve pozisyonu kapatmak için takip eden TP/SL emrini tetikler.
- Fiyat, 10.500'lük aktivasyon fiyatı olan B noktasına ulaştığında, takip eden durdurma emri etkinleştirilir. Şu anda, takip eden TP/SL emrinin tetikleme fiyatı = 10.500 * (1 + %5) = 11.025
- Fiyat, tarihinin en düşük fiyatı olan 10.000'e düştüğünde, takip eden TP/SL tetikleme fiyatı = 10.000 * (1 + %5) = 10.500
- Fiyat yükseldiğinde ancak %5'lik dönme oranına ulaşmadığında, tarihteki en düşük fiyat hala 10.000 olduğundan, takip eden TP/SL emrinin tetikleme fiyatı 10.500'de sabit kalır.
- Fiyat, tarihin en düşük fiyatı olan 9.500'e düştüğünde, takip eden TP/SL tetikleme fiyatı = 9.500 * (1 + %5) = 9.975
- Fiyat C noktasına düştüğünde, fiyat 9.975'tir, %5'lik dönme oranına ulaşır ve pozisyonu piyasa fiyatından kapatmak için takip eden TP/SL emrini tetikler.
2. Durum Çalışmaları
Durum 1: Uygun Koşullarda Long Pozisyon Kapatma (Fiyat Ani Yükselişi ve Geri Çekilmesi)
Mevcut Pozisyon: 1 BTC Long
Açılış Fiyatı: 30,000
Son Fiyat: 31,000
Son fiyata göre tahmini gerçekleşmemiş PnL = (31.000-30.000)*1 = 1.000 USDT
Varsayım: Son piyasa eğilimleri, her fiyat artışından sonra geri çekilme oranının %3'ü aşmayacağını gösteriyor. Tahmin: %3'ü aşmayan herhangi bir dönme oranı, yakın gelecekte normal bir dönme olarak kabul edilebilir ve piyasa yukarı doğru hareket etmeye devam edecektir. Aksine, belirli bir değeri (diyelim ki %5) aşan bir dönme oranı, yükseliş momentumunun sona erdiği (fiyat daha fazla yükselmez ve muhtemelen düşmek üzeredir) olarak yorumlanabilir.Bu durumda, piyasa fiyatı düşmeden önce pozisyonun kapatılması gerekir.
Takip Eden TP/SL'yi Ayarlama:
Etkinleştirme Fiyatı: 32,000
Geri Çekilme Oranı: 5%
Bu noktada son fiyat 32.000'e yükselmeye devam ettiği sürece fiyatı takip etmek için, takip eden TP/SL tetiklenecektir. Sonraki piyasa yükseliş trendi sırasında, sistem %5'lik bir geri çekilme oranı tespit ettiğinde, pozisyonu kapatmak için otomatik olarak bir piyasa emri uygulayacaktır.
Durum 2: Uygun Koşullarda Short Pozisyon Kapatma (Alt Ribaund)
Mevcut Pozisyon: 1 BTC Short
Açılış Fiyatı: 30,000
Kapanış Fiyatı: 29,000
Son fiyata göre tahmini gerçekleşmemiş PnL = (30.000-29.000)*1 = 1.000 USDT
Varsayım: Son piyasa eğilimleri, her fiyat düşüşünden sonra geri çekilme oranının %3'ü aşmayacağını gösteriyor. Tahmin: %3'ü aşmayan herhangi bir dönme oranı, yakın gelecekte normal bir dönme olarak kabul edilebilir ve piyasa aşağı doğru hareket etmeye devam edecektir. Aksine, belirli bir değeri (diyelim ki %5) aşan bir geri arama oranı, düşüş momentumunun sona erdiği (fiyat daha fazla düşmez ve muhtemelen yükselmek üzeredir) olarak yorumlanabilir. Bu durumda, piyasa fiyatı hızla yükselmeden önce pozisyonun kapatılması gerekir.
Takip Eden TP/SL'yi Ayarlama:
Etkinleştirme Fiyatı: 28,000; Geri Çekilme Oranı: 5%.
Bu noktada son fiyat 28.000'e düşmeye devam ettiği sürece fiyatı takip etmek için, takip eden TP/SL tetiklenecektir.Sonraki piyasa düşüşü sırasında, sistem %5'lik bir geri çekilme oranı tespit ettiğinde, pozisyonu kapatmak için otomatik olarak bir piyasa emri uygulayacaktır.
3. Takip Eden TP/SL Nasıl Ayarlanır?
Üç temel parametre ile ayarlanmaktadır:
Dönme oranı, gerçek tetikleme fiyatını hesaplamak için ana koşuldur. Gerçek tetikleme fiyatı, geçmişteki en yüksek/en düşük fiyata ve geri dönme oranına göre hesaplanacaktır. Bir geri dönme aralığı ayarlamak için "Geri Dönme Hızı" veya "Takip Mesafesi"ni seçin.
- Geri Dönme Oranı: Kaydedilen en yüksek fiyatın 50.000 USDT ve geri dönme oranının %5 olduğu varsayılarak. Fiyat 47.500 USDT = 50.000*(1-%5)'e düştüğünde, sistem emri satacaktır.
- Takip Mesafesi: Kaydedilen en yüksek fiyatın 50.000 USDT ve takip mesafesinin 5.000 USDT olduğu varsayılarak. Fiyat 45.000 = 50.000 - 5.000'e düştüğünde sistem emri satacaktır.
Takip eden TP/SL emrinin miktarı.
Aktivasyon Fiyatı (Opsiyonel)
Aktivasyon fiyatı, takip eden TP/SL emrinin etkinleştirilmesi için bir ön koşuldur. Son fiyat (en son işlem fiyatı) aktivasyon fiyatına ulaştığında veya onu aştığında, emir tetiklenecektir. Aktivasyondan sonra sistem, takip eden TP/SL emri için gerçek tetikleme fiyatını hesaplamaya başlar. Bir aktivasyon fiyatı belirtmezseniz, emir verildiği anda anında aktif olacaktır. Aktivasyon fiyatı varsayılan olarak geçerli fiyat olabilir (İşaret Fiyatı, Son Fiyat veya Endeks Fiyatı'nı seçin).
4. Etkinleştirme ve Tetikleme Kuralları
Aktivasyon Kuralları
- Bir aktivasyon fiyatı belirtmezseniz, bu varsayılan olarak mevcut fiyat olacaktır, bu da emir verildiğinde hemen aktif hale geleceği anlamına gelir.
- Emri; İşaret Fiyatı, Son Fiyat veya Endeks Fiyatı üzerinden etkinleştirmeyi seçebilirsiniz. Aktivasyon fiyatına ulaşıldığında, takip eden TP/SL aktif olacaktır.
- Short Kapat: Son Fiyat ≥ Tetik Fiyatı
- Long Kapat: Son Fiyat ≤ Tetik Fiyatı
- Short Kapat:
- Takip Mesafesine Göre: En Düşük Fiyat + Takip Mesafesi
- Geri Dönme Oranına Göre: En Düşük Fiyat * (1 + Geri Dönme Oranı)
- Long Kapat:
- Takip Mesafesine Göre: En Yüksek Fiyat - Takip Mesafesi
- Geri Dönme Oranına Göre: En Yüksek Fiyat * (1 - Geri Dönme Oranı)
5. Notlar:
(2) Bir takip eden TP/SL emri, sözleşmenin alım satıma uygun olmaması gibi faktörler nedeniyle tetiklenemeyebilir. Başarılı bir şekilde tetiklendikten sonra, sonraki piyasa emri normal bir piyasa emri gibi yürütülemeyebilir. Karşılanmayan piyasa emirlerini Açık Emirler altında bulabilirsiniz.
(3) Emrin dolması halinde mevcut pozisyonunuzu ya tamamen ya da kısmen kapatacaktır. Emriniz karşılanmazsa, pozisyonunuz açık kalacaktır.
(4) Takip eden TP/SL emri ile verilebilecek emir miktarı, farklı sözleşme türleri için değişiklik gösterir. Emirler piyasa fiyatı üzerinden verilecektir. Kısıtlamalar, piyasa koşullarındaki değişikliklere tabidir.
Optimum bir geri dönme oranı ve aktivasyon fiyatı belirlemek göz korkutucu bir süreç olabilir.
Takip eden TP/SL etkili olabilmesi için geri dönme oranı ne çok küçük ne de çok büyük olmalı ve aktivasyon fiyatı mevcut fiyata ne çok yakın ne de çok uzak olmalıdır. Geri dönme oranı çok küçük olduğunda veya aktivasyon fiyatı çok yakın olduğunda, takip eden TP/SL giriş fiyatına çok yakındır ve normal günlük piyasa hareketleri tarafından kolayca tetiklenir. Herhangi bir anlamlı fiyat hareketi gerçekleşmeden önce, bir işlemin traderın lehine hareket etmesi için yer yoktur. Alım satım, piyasanın geçici bir düşüşe geçtiği ve ardından toparlandığı bir noktada kapanacak/çıkacak ve bu da işlemin kaybedilmesine neden olacaktır.
Aksine, geri dönme oranı çok yüksekse, takip eden TP/SL yalnızca aşırı piyasa hareketleri tarafından tetiklenir, bu da traderların gereksiz yere büyük riskler aldığı anlamına gelir.
İdeal bir optimum geri dönme oranı ve aktivasyon fiyatı yoktur.Traderlara, piyasadaki fiyat dalgalanmalarına bağlı olarak zaman zaman takip eden TP/SL stratejilerini gözden geçirmeleri tavsiye edilir. Bir işlemin risk toleransınız, yatırım deneyiminiz, finansal durumunuz ve sizinle ilgili olabilecek diğer hususlarla tutarlı olup olmadığını her zaman dikkatlice düşünmelisiniz. Fiyat değişim aralığına ek olarak, geri dönme oranınızı ve aktivasyon fiyatınızı her zaman kâr hedefinize ve kayıp toleransınıza göre belirleyin.